国网自控_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,141,383.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 572,171.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,590,645.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,304,201.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,406,576.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,654,020.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,172,603.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,326,586.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,559,787.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,255,586.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,999.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,999.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,999.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,044,047.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 882,704.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,795.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,427,547.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,072,452.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,188,132.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,193,095.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,004,962.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -106,186.15 | |
| 资产减值准备(元) | 48,831.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 472,794.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 472,794.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,999.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,037.79 | |
| 财务费用(元) | 906,345.26 | |
| 递延所得税(元) | -811,045.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -911,372.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 100,326.91 | |
| 存货的减少(元) | 4,677,966.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,437,362.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,471,581.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,004,962.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,193,095.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,188,132.86 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国网自控_2023年年报资产负债表 | 国网自控_2023年年报利润表 |