国网自控_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,763,561.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 417,166.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 233,183.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,413,910.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,265,920.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,694,435.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 956,520.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,829,993.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,746,869.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,332,959.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,999.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,999.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,999.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 452,485.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,452,485.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,514.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,290,443.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,193,095.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 902,652.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 854,847.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 236,679.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 236,679.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,999.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,301.26 | |
| 财务费用(元) | 456,781.28 | |
| 递延所得税(元) | 24,582.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 24,582.13 | |
| 存货的减少(元) | 1,811,578.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,762,754.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,852,026.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 902,652.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,193,095.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,290,443.22 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国网自控_2023年中报资产负债表 | 国网自控_2023年中报利润表 |