国网自控_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,390,401.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,790.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 801,961.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,229,153.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,941,118.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,965,795.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 540,002.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,262,505.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,709,420.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,480,267.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,146.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,146.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,146.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 514,285.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 399,733.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 244,562.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,158,581.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,341,418.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,196,995.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,224,513.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,027,518.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -647,271.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 235,397.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 235,397.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,999.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,301.26 | |
| 财务费用(元) | 399,733.85 | |
| 递延所得税(元) | -94,962.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -94,962.09 | |
| 存货的减少(元) | -256,022.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -520,446.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,867,861.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,027,518.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,224,513.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,196,995.50 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国网自控_2022年中报资产负债表 | 国网自控_2022年中报利润表 |