筑园景观_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,994,774.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,402.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,756.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,056,933.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,334,774.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,686,849.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 606,359.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 570,010.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,197,994.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,141,061.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,540,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,540,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,614.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,002,614.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,537,385.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,603,675.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,047,280.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,443,605.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 380,717.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 537,932.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 537,932.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 49,421.16 | |
| 财务费用(元) | -7,515.06 | |
| 递延所得税(元) | -28,176.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,176.51 | |
| 存货的减少(元) | -136,996.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -854,870.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,188,834.38 | |
| 其他(元) | -5,445.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,443,605.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,047,280.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,603,675.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 筑园景观_2023年中报资产负债表 | 筑园景观_2023年中报利润表 |