能龙教育_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,054,380.39 | |
| 收到的税费返还(元) | -5,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,974,846.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,024,226.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,889,478.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,482,226.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 585,855.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,442,120.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,399,681.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -375,454.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,544.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,589,544.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,910,455.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,535,000.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,499,693.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,034,694.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,023,903.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 264,015.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 264,015.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,777,977.85 | |
| 财务费用(元) | 514,847.30 | |
| 递延所得税(元) | 53,471.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 53,471.92 | |
| 存货的减少(元) | 379,775.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -624,057.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,062,834.65 | |
| 其他(元) | -3,702,555.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,034,694.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,499,693.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,535,000.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 能龙教育_2024年中报资产负债表 | 能龙教育_2024年中报利润表 |