能龙教育_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,277,798.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,916,546.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,194,345.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,434,695.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,875,863.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 449,554.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,429,263.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,189,377.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,995,032.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 612,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 266,004.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 878,504.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,121,495.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,126,463.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,013,204.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,139,667.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -97,163.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,737,296.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,737,296.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,425,001.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,389,698.81 | |
| 财务费用(元) | 280,408.96 | |
| 存货的减少(元) | -708,116.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,814,954.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,982,174.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,139,667.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,013,204.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,126,463.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 能龙教育_2023年中报资产负债表 | 能龙教育_2023年中报利润表 |