能龙教育_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,642,971.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,384,030.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,027,002.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,227,759.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,169,318.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 164,351.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,923,347.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,484,776.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,457,774.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 270,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,812.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 386,812.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 613,187.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -844,586.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,013,204.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,168,618.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 能龙教育_2023年一季报资产负债表 | 能龙教育_2023年一季报利润表 |