能龙教育_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,143,580.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 104,856.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,170,955.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,419,392.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,826,455.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,442,495.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 250,978.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,855,691.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,375,620.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,043,771.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,535,566.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 351,555.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 278,280.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,165,402.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,165,402.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,121,630.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,327,973.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,206,342.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,571,320.22 | |
| 资产减值准备(元) | 541,660.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,987,662.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,987,662.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,118,101.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,827,427.28 | |
| 财务费用(元) | 381,558.35 | |
| 递延所得税(元) | -938,649.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -938,649.73 | |
| 存货的减少(元) | 197,497.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,220,356.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,953,170.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,206,342.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,327,973.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,121,630.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 能龙教育_2022年中报资产负债表 | 能龙教育_2022年中报利润表 |