约顿气膜_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,932,921.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 164,662.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,393,114.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,490,697.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,518,094.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,770,997.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,646,164.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,069,221.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,004,477.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,486,220.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 796,079.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 142,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 938,279.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,068,376.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,957.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,070,334.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,132,055.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,935,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,970,871.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,905,871.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,110,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 823,219.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,529,204.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,462,424.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,556,553.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -68,419.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,729,192.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,636,735.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,365,927.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -30,792,580.34 | |
| 资产减值准备(元) | -26,713.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,009,813.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,009,813.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 458,306.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,899.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | -26,385.36 | |
| 财务费用(元) | 831,581.77 | |
| 投资损失(元) | -796,079.08 | |
| 递延所得税(元) | -4,406,611.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,324,490.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -82,121.37 | |
| 存货的减少(元) | 4,146,964.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,068,944.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,336,933.63 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 702,201.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,365,927.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,636,735.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,729,192.28 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 约顿气膜_2023年年报资产负债表 | 约顿气膜_2023年年报利润表 |