约顿气膜_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,341,290.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,016,376.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,644,549.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,002,217.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,407,379.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,933,005.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,734,451.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,643,632.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,718,469.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,716,251.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 49,029,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,090,845.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,120,445.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,595,224.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,595,224.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 40,525,221.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,108,569.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,108,569.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,310,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,045,151.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,744,627.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,099,778.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,991,209.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,614,885.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,202,874.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,433,861.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,636,735.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,573,879.51 | |
| 资产减值准备(元) | -894,883.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,107,531.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,107,531.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 465,176.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,299.84 | |
| 财务费用(元) | 1,194,241.19 | |
| 投资损失(元) | -930,510.12 | |
| 递延所得税(元) | -3,569,414.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,521,043.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -48,371.03 | |
| 存货的减少(元) | 14,705,098.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,228,758.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,715,456.06 | |
| 其他(元) | 2,314,396.89 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 721,041.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,636,735.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,433,861.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,202,874.25 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 约顿气膜_2022年年报资产负债表 | 约顿气膜_2022年年报利润表 |