约顿气膜_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,524,673.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 783,718.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,343,995.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,652,387.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,340,042.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,194,698.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,524,578.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,498,208.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,557,528.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,905,141.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,029,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 537,993.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,567,593.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,295,383.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,660,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,955,383.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,612,209.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,605,497.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,605,497.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 540,247.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 946,122.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,186,370.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,419,127.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 55,294.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,818,510.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,433,861.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,615,350.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,847,321.38 | |
| 资产减值准备(元) | 153,514.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,059,445.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,059,445.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 233,253.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -99,788.90 | |
| 财务费用(元) | 608,182.43 | |
| 投资损失(元) | -377,657.99 | |
| 递延所得税(元) | -2,436,290.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,358,102.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -78,187.90 | |
| 存货的减少(元) | -2,406,153.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,080,063.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,943,340.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,615,350.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,433,861.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,818,510.47 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 约顿气膜_2022年中报资产负债表 | 约顿气膜_2022年中报利润表 |