凯华材料_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,658,185.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 319,873.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,543,464.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,521,523.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,502,855.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,255,866.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,660,616.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,310,363.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,729,701.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,791,822.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,664,952.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,714,952.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,714,152.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,604,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,604,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,370,000.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,370,000.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,233,999.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -53,240.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,258,428.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,649,425.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,907,853.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,271,072.67 | |
| 资产减值准备(元) | 579,277.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,418,589.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,418,589.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 76,510.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 677,674.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 91,128.65 | |
| 财务费用(元) | 288,529.66 | |
| 递延所得税(元) | 11,002.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,002.78 | |
| 存货的减少(元) | 2,487,265.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,433,239.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,396,265.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 105,907,853.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 98,649,425.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,258,428.31 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 凯华材料_2023年年报资产负债表 | 凯华材料_2023年年报利润表 |