凯华材料_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,199,701.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 736,163.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,935,865.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,313,542.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,558,590.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,930,506.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,687,230.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,489,870.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,445,995.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,016,190.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,016,190.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,015,390.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,604,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,604,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,277,945.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 666,270.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,944,215.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 659,784.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,153.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,113,543.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,649,425.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,762,968.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 凯华材料_2023年三季报资产负债表 | 凯华材料_2023年三季报利润表 |