凯华材料_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,571,398.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 451,542.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,022,941.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,645,922.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,654,277.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,546,573.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,950,450.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,797,224.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,225,716.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,309,159.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,309,159.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,308,359.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,604,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,604,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,235,833.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 666,270.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,902,103.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,701,896.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,674.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,647,928.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,649,425.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,297,353.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,329,880.02 | |
| 资产减值准备(元) | -4,377.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,207,694.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,207,694.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 175,400.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 361,631.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,031.42 | |
| 财务费用(元) | -350,702.53 | |
| 递延所得税(元) | 40,649.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 40,649.34 | |
| 存货的减少(元) | 2,736,014.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,409,084.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -986,227.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 119,297,353.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 98,649,425.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,647,928.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 凯华材料_2023年中报资产负债表 | 凯华材料_2023年中报利润表 |