康耀电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,373,594.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,100,510.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,474,104.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,578,252.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,280,584.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,501,713.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,474,503.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,835,053.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -360,949.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 849,385.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 849,385.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -849,385.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 311,237.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 311,237.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,688,762.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,478,428.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,942,910.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,421,338.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,393,171.35 | |
| 资产减值准备(元) | -92,824.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,134,411.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,134,411.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 287,767.62 | |
| 财务费用(元) | 376,742.66 | |
| 递延所得税(元) | -456,714.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 380,996.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -837,711.23 | |
| 存货的减少(元) | 20,525.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,083,061.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,422,807.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,421,338.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,942,910.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,478,428.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康耀电子_2024年中报资产负债表 | 康耀电子_2024年中报利润表 |