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康耀电子_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 27,021,764.19       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 422,179.39       
 经营活动现金流入小计(元) 27,443,943.58       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 13,971,270.91       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,372,430.96       
 支付的各项税费(元) 5,104,543.80       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,949,913.64       
 经营活动现金流出小计(元) 29,398,159.31       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,954,215.73       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 374,956.65       
 投资活动现金流出小计(元) 374,956.65       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -374,956.65       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 3,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 4,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 176,666.67       
 筹资活动现金流出小计(元) 176,666.67       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 4,323,333.33       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -1,045.35       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,993,115.60       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,866,607.74       
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,859,723.34       
补充资料:       
 净利润(元) -6,676,612.15       
 资产减值准备(元) -363,837.79       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,350,427.32       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,350,427.32       
 无形资产摊销(元) 130,147.02       
 财务费用(元) 182,473.15       
 递延所得税(元) -384,328.11       
  其中:递延所得税资产减少(元) -384,328.11       
 存货的减少(元) 1,026,991.36       
 经营性应收项目的减少(元) 3,172,900.81       
 经营性应付项目的增加(元) -6,576,791.60       
 现金的期末余额(元) 5,859,723.34       
 减:现金的期初余额(元) 3,866,607.74       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,993,115.60       
公告日期 2023-08-29       
审计意见(境内)       
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