亚成生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,899,331.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,338,626.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,566,139.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,804,098.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,274,477.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,201,501.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 374,297.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,008,067.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,858,344.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,245.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,604,649.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,594.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,608,244.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,608,244.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,250,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,484,434.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,734,434.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,366,698.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,166,698.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,567,735.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,754.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 156,723.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,968.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 277,064.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,746,314.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,746,314.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 547,410.18 | |
| 财务费用(元) | 4,961,208.34 | |
| 投资损失(元) | -6,291,798.19 | |
| 递延所得税(元) | -313,442.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -313,442.20 | |
| 存货的减少(元) | -11,358,977.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,164,275.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,656,778.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,968.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 156,723.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -94,754.69 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 亚成生物_2023年年报资产负债表 | 亚成生物_2023年年报利润表 |