汉龙科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,225,671.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,624,203.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,326,315.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,176,190.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,682,282.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,465,944.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,116,733.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,294,436.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,559,397.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,383,206.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,140,014.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,140,014.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,140,014.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,560,542.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,460,542.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,606,241.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,623,784.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,575,769.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,805,795.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,654,747.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,579.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,854,894.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,759,255.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,904,360.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,962,746.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,975,664.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,975,664.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 134,008.14 | |
| 财务费用(元) | 5,623,784.83 | |
| 递延所得税(元) | 566,865.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 590,306.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,440.52 | |
| 存货的减少(元) | -19,942,464.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,458,855.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,765,000.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,904,360.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,759,255.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,854,894.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉龙科技_2023年中报资产负债表 | 汉龙科技_2023年中报利润表 |