汉龙科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,022,244.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,985,794.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,009,843.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,017,882.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,841,951.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,840,768.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 493,146.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,664,599.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,840,466.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,822,583.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,375,708.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,375,708.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,375,708.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,808,597.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,808,597.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,560,328.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,360,328.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,448,269.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,750,022.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,974,403.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,224,380.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,539,950.86 | |
| 资产减值准备(元) | 970,512.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,177,347.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,177,347.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 130,630.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 117,765.36 | |
| 财务费用(元) | 2,560,328.10 | |
| 递延所得税(元) | -224,542.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -224,542.59 | |
| 存货的减少(元) | 3,213,403.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,400,733.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,827,343.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,224,380.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,974,403.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,750,022.40 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 汉龙科技_2022年中报资产负债表 | 汉龙科技_2022年中报利润表 |