金科环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,535,763.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,772,877.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,308,640.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,347,214.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,466,670.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,099,700.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,802,107.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,715,692.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,592,947.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,350,777.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,350,777.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,314,777.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,940,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,290,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,230,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,010,476.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,115,518.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,777.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,253,772.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,023,772.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,745,601.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,164,220.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,418,618.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,937,720.68 | |
| 资产减值准备(元) | 1,094,865.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,263,682.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,263,682.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 218,786.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,442.92 | |
| 财务费用(元) | 6,848,484.68 | |
| 存货的减少(元) | -13,401,266.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,770,259.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,147,743.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,418,618.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,164,220.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,745,601.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金科环保_2024年中报资产负债表 | 金科环保_2024年中报利润表 |