金科环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,567,164.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 308,690.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,875,854.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,402,452.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,242,424.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 407,932.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,510,953.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,563,762.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,312,092.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,298,681.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,298,681.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,294,881.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 82,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,840,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,640,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,542,120.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,566,666.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,108,786.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,531,213.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,548,423.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,081,385.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,629,808.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,034,789.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,745,400.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,745,400.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 205,382.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,394.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 821.77 | |
| 财务费用(元) | 6,575,352.51 | |
| 存货的减少(元) | -12,652,453.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,199,473.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,934,242.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,629,808.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,081,385.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,548,423.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金科环保_2022年中报资产负债表 | 金科环保_2022年中报利润表 |