艾迪尔_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 211,804,576.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 300.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,429,170.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 217,234,047.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 196,583,932.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,031,919.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,596,135.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,468,228.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 229,680,214.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,446,167.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 73,555,850.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 613,456.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,169,307.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,463.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 56,170,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,210,463.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,958,843.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,737,960.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 187,301.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,899,277.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,824,539.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,824,539.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,688,137.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,769,255.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,457,392.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -453,465.69 | |
| 资产减值准备(元) | 980,053.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 380,133.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 380,133.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,319.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 86,628.34 | |
| 财务费用(元) | 187,301.32 | |
| 投资损失(元) | -837,946.80 | |
| 递延所得税(元) | -605,820.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -605,820.64 | |
| 存货的减少(元) | 169,555.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,630,975.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,069,500.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,457,392.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,769,255.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,688,137.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 艾迪尔_2023年年报资产负债表 | 艾迪尔_2023年年报利润表 |