水治理_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,993,732.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,249,192.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,098,106.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,341,032.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,716,591.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,040,182.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,737,711.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,465,093.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,959,578.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,618,546.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 96,422.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,301,022.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,280,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,022.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,266,833.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,266,833.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,056,170.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,707,280.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,763,450.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,496,617.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,094,141.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,123,685.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,029,544.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,142,949.81 | |
| 资产减值准备(元) | 6,074,527.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 546,387.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 546,387.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 83,481.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 135,006.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,011.82 | |
| 财务费用(元) | 2,690,503.93 | |
| 投资损失(元) | -95,625.92 | |
| 递延所得税(元) | -1,281,505.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,280,872.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -633.22 | |
| 存货的减少(元) | 53,750.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,493,278.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,435,614.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,029,544.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,123,685.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,094,141.48 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 水治理_2023年中报资产负债表 | 水治理_2023年中报利润表 |