水治理_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,281,309.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,617,811.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,159,983.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,059,103.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,490,301.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,561,047.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,962,112.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,055,107.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,068,570.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,990,533.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,950,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 123,260.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,081,760.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,635.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 55,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,003,635.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 78,125.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,091,722.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,091,722.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,137,239.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,382,334.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,825.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,608,398.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,516,675.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,551,983.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,600,936.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,152,919.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,103,854.16 | |
| 资产减值准备(元) | 24,733,032.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,127,279.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,127,279.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 166,963.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 270,018.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,944.18 | |
| 财务费用(元) | 6,503,137.01 | |
| 投资损失(元) | -123,092.69 | |
| 递延所得税(元) | -4,308,116.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,312,033.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,916.97 | |
| 存货的减少(元) | -145,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 40,159,838.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,478,124.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,152,919.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,600,936.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,551,983.22 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 水治理_2022年年报资产负债表 | 水治理_2022年年报利润表 |