特思达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,165,737.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,758,399.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 364,503.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,288,639.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,790,634.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,926,693.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,509,577.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,700,023.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,926,928.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,361,711.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,532,499.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,332,550.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,865,049.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,865,049.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,832,250.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,832,250.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,832,250.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 209,326.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,126,262.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,361,650.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,235,388.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,164,395.21 | |
| 资产减值准备(元) | 2,657,807.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,914,020.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,914,020.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 49,407.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 427,660.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 132.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | -23,150.00 | |
| 财务费用(元) | 951,561.97 | |
| 递延所得税(元) | -6,274,528.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,278,001.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,472.50 | |
| 存货的减少(元) | -1,659,186.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,203,025.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,999,609.63 | |
| 其他(元) | 215,336.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,235,388.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,361,650.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,126,262.14 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特思达_2022年中报资产负债表 | 特思达_2022年中报利润表 |