特思达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,070,071.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,550,414.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,670,960.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,291,446.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,720,377.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,628,642.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,928,392.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,831,388.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,108,801.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,182,644.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,904.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 242,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 253,604.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,764,520.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,313,965.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,078,485.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,824,881.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,178,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,146,496.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,111,251.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,436,547.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,436,547.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 501,822.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,423,037.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,981,834.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,404,872.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,033,181.20 | |
| 资产减值准备(元) | 366,983.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,695,839.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,695,839.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 80,179.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 878,056.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,577.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,708.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,326,554.73 | |
| 财务费用(元) | 1,166,214.86 | |
| 投资损失(元) | 77,109.14 | |
| 递延所得税(元) | -294,507.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -294,507.76 | |
| 存货的减少(元) | 5,988,746.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,943,125.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,699,049.54 | |
| 其他(元) | -740,667.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,404,872.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,981,834.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,423,037.83 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 特思达_2023年年报资产负债表 | 特思达_2023年年报利润表 |