特思达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,789,246.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,198,888.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,685.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,076,820.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,820,305.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,366,309.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,416,254.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,537,734.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,140,604.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,936,215.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,904.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 322,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 329,704.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,558,189.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,684,777.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,242,966.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,913,262.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 596,249.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,596,249.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -596,249.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 202,212.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,628,916.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,981,834.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,610,750.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,378,947.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,922,140.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,922,140.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,206.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 428,954.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,454.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -297,123.60 | |
| 财务费用(元) | 763,649.81 | |
| 投资损失(元) | 1,414,368.39 | |
| 递延所得税(元) | 728,977.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 684,408.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 44,568.54 | |
| 存货的减少(元) | 1,249,161.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,198,396.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,062,456.83 | |
| 其他(元) | -3,429,313.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,610,750.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,981,834.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,628,916.17 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特思达_2023年中报资产负债表 | 特思达_2023年中报利润表 |