永强节能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,314,284.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,582,321.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,497,988.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 118,394,594.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,619,359.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,598,201.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,673,008.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,124,674.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,015,243.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,379,350.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 46,320,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 390,377.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 124,090.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,834,467.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,123,235.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 44,620,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,743,235.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,908,768.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 72,380,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,380,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,847,927.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,630,133.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,728,060.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 65,651,939.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,122,521.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,176,837.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,299,358.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,773,801.96 | |
| 资产减值准备(元) | 178,212.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,106,274.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,106,274.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 690,962.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 349,372.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,561.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 286,733.70 | |
| 财务费用(元) | 3,864,484.89 | |
| 投资损失(元) | -390,377.75 | |
| 递延所得税(元) | 345,477.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 345,477.83 | |
| 存货的减少(元) | -4,176,975.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,003,599.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,508,784.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,299,358.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,176,837.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,122,521.74 | |
| 公告日期 | 2023-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永强节能_2022年年报资产负债表 | 永强节能_2022年年报利润表 |