远方动力_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,224,471.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,077.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,764,337.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,990,886.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,403,999.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,701,105.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,921,632.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,721,677.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,748,415.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -757,528.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,066.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 125,119.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 132,185.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,981.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 187,981.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,796.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,247,930.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,247,930.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,534,770.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 161,758.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 693,367.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,389,896.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -141,965.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 536.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -954,753.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,636,342.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,681,589.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,900,296.13 | |
| 资产减值准备(元) | 418,091.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,331,400.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,331,400.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 329,246.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,312.71 | |
| 财务费用(元) | 195,240.31 | |
| 投资损失(元) | -7,066.03 | |
| 递延所得税(元) | -54,877.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -54,410.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -466.38 | |
| 存货的减少(元) | -2,097,622.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,055,784.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,043,937.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,681,589.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,636,342.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -954,753.44 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 远方动力_2023年年报资产负债表 | 远方动力_2023年年报利润表 |