远方动力_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,108,662.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,885.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,164,537.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,305,085.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,567,891.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,526,183.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,194,867.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,517,712.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,806,655.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -2,077.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,501,570.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 73,410.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 460.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,870.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 49,870.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,286,840.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,286,840.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 639,581.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,850.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,204,410.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,890,842.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 395,997.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -529.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,056,230.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,692,573.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,636,342.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,607,066.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 359,525.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 242.27 | |
| 财务费用(元) | 39,488.85 | |
| 投资损失(元) | -73,410.72 | |
| 递延所得税(元) | -424,169.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -424,169.05 | |
| 存货的减少(元) | 320,075.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,640,337.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,045,499.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,636,342.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,692,573.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,056,230.49 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 远方动力_2022年年报资产负债表 | 远方动力_2022年年报利润表 |