ST华燕_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,135,702.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,086,873.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,222,576.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,551,551.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,880,978.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 961,997.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,613,252.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,007,780.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,785,204.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 119,260.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,842.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 124,102.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 732,694.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 732,694.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -608,591.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,560,005.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,560,005.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,712,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,974,171.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,223,724.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,910,396.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,649,608.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,744,187.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,988,009.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,243,822.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,401,649.74 | |
| 资产减值准备(元) | 2,259,627.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 486,437.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 486,437.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 58,941.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,929.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,792.33 | |
| 财务费用(元) | 5,085,343.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,905,095.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -50,568,741.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,243,822.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,988,009.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,744,187.72 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST华燕_2022年年报资产负债表 | ST华燕_2022年年报利润表 |