佳音王_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,962,783.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,995,915.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,034,042.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 193,992,741.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,655,813.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,561,310.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,572,045.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,525,368.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,314,537.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,678,204.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,262,332.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,262,332.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,262,332.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,365,300.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,465,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,374,073.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,326,090.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,250,163.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,215,136.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,803,778.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,434,787.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,091,509.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,526,296.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,325,073.12 | |
| 资产减值准备(元) | 1,714,660.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,322,172.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,322,172.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 380,587.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,245,511.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,651.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 123,230.64 | |
| 财务费用(元) | 3,740,324.20 | |
| 投资损失(元) | -5,310.07 | |
| 递延所得税(元) | -822,807.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -844,980.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 22,173.09 | |
| 存货的减少(元) | 3,167,322.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,563,023.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,415,038.73 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,266,002.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,526,296.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,091,509.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,434,787.31 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 佳音王_2023年年报资产负债表 | 佳音王_2023年年报利润表 |