佳音王_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,645,186.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,288,908.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,605,460.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,539,556.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,467,629.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,465,651.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 999,967.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,870,975.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,804,223.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,735,332.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,164,051.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,164,051.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,928,954.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,928,954.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,764,902.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 349,258.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 124,271.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,323,530.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,676,469.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 849,999.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,496,899.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,716,120.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,213,020.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,592,276.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,182,121.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,182,121.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 577,026.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,167,203.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,860.35 | |
| 财务费用(元) | -488,635.54 | |
| 存货的减少(元) | 541,059.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,659,989.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,307,061.07 | |
| 其他(元) | -409,024.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,213,020.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,716,120.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,496,899.62 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳音王_2022年中报资产负债表 | 佳音王_2022年中报利润表 |