山大合盛_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,537,062.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 212,666.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,749,728.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,096,069.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,166,732.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 229,820.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,733,191.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,225,815.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -112,372.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 523,913.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 220,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 742,214.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 962,214.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,295.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,295.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 822,919.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,059.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,062,059.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,062,059.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -715,227.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 846,806.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,579.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,175,635.92 | |
| 资产减值准备(元) | 1,725,794.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 853,644.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 853,644.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 103,084.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -107,002.71 | |
| 财务费用(元) | 59,309.72 | |
| 递延所得税(元) | 112,372.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 112,372.82 | |
| 存货的减少(元) | -756,205.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,990,691.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,421,049.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 131,579.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 846,806.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -715,227.07 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山大合盛_2023年年报资产负债表 | 山大合盛_2023年年报利润表 |