山大合盛 (831487.OC)

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山大合盛_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 10,537,062.19       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 212,666.27       
 经营活动现金流入小计(元) 10,749,728.46       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 6,096,069.84       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,166,732.91       
 支付的各项税费(元) 229,820.79       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,733,191.55       
 经营活动现金流出小计(元) 10,225,815.09       
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -112,372.82       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 523,913.37       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 220,000.00       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 742,214.28       
 投资活动现金流入小计(元) 962,214.28       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 139,295.00       
 投资活动现金流出小计(元) 139,295.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 822,919.28       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 2,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 62,059.72       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,062,059.72       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,062,059.72       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -715,227.07       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 846,806.93       
 期末现金及现金等价物余额(元) 131,579.86       
补充资料:       
 净利润(元) -9,175,635.92       
 资产减值准备(元) 1,725,794.36       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 853,644.62       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 853,644.62       
 无形资产摊销(元) 103,084.44       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -107,002.71       
 财务费用(元) 59,309.72       
 递延所得税(元) 112,372.82       
  其中:递延所得税资产减少(元) 112,372.82       
 存货的减少(元) -756,205.44       
 经营性应收项目的减少(元) 2,990,691.10       
 经营性应付项目的增加(元) 1,421,049.54       
 现金的期末余额(元) 131,579.86       
 减:现金的期初余额(元) 846,806.93       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -715,227.07       
公告日期 2024-04-29       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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