山大合盛_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,342,726.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,007,852.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,350,578.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,270,651.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,113,070.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,074.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,568,181.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,986,978.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 363,600.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 220,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 220,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,295.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,295.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 129,705.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,772.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 537,772.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -537,772.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,466.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 846,806.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 802,339.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,910,087.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 440,214.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 440,214.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,542.22 | |
| 递延收益摊销(元) | -5,297,398.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 220,000.00 | |
| 财务费用(元) | 46,626.51 | |
| 投资损失(元) | -6,605.50 | |
| 存货的减少(元) | 1,837,143.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,099,043.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,116,878.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 802,339.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 846,806.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,466.95 | |
| 公告日期 | 2023-08-04 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山大合盛_2023年中报资产负债表 | 山大合盛_2023年中报利润表 |