山大合盛_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,584,774.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 64.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,477,079.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,061,918.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,279,246.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,857,011.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 369,947.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,376,001.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,882,206.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,179,712.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,205.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,205.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,205.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,638,805.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,638,805.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 260,179.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,760,179.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,121,373.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,958,866.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,805,672.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 846,806.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,310,966.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 905,276.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 905,276.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 103,084.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,000.00 | |
| 财务费用(元) | 250,062.53 | |
| 投资损失(元) | 80,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -133,056.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -133,056.85 | |
| 存货的减少(元) | -1,281,743.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,743,244.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -62,234.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 846,806.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,805,672.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,958,866.03 | |
| 公告日期 | 2023-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山大合盛_2022年年报资产负债表 | 山大合盛_2022年年报利润表 |