山大合盛_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,420,942.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,733,095.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,154,037.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,186,722.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,555,798.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 197,420.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,153,797.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,093,739.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,060,298.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 188,875.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,688,875.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,688,875.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -628,576.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,807,172.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,178,596.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,419,570.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 485,632.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 485,632.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,542.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 787.06 | |
| 财务费用(元) | 182,519.48 | |
| 存货的减少(元) | -2,603,879.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,000,532.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,777,702.34 | |
| 其他(元) | -5,859,562.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,178,596.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,807,172.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -628,576.66 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山大合盛_2022年中报资产负债表 | 山大合盛_2022年中报利润表 |