科达科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,217,880.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 558,209.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,776,089.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,011,262.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,963,597.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,711,695.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,641,304.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,327,859.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,448,230.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,852,711.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,852,711.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,852,711.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,992,066.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,579,815.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,571,881.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,428,118.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,023,636.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,251,023.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,274,659.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,963,202.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,285,074.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,285,074.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 524,427.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,534.58 | |
| 财务费用(元) | 4,398,298.03 | |
| 投资损失(元) | 275,914.81 | |
| 递延所得税(元) | -573,589.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -953,476.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 379,887.31 | |
| 存货的减少(元) | 6,949,915.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,705,494.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,281,373.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,274,659.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,251,023.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,023,636.92 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科达科技_2022年年报资产负债表 | 科达科技_2022年年报利润表 |