汇通华城_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,396,222.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,559,301.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,832,064.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,787,589.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,166,449.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,657,424.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,840,543.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,013,973.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,678,392.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,109,197.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 62,648.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,076,148.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,048.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,032,048.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 44,100.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 841,870.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,841,870.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,958,129.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,111,427.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,989,250.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,100,678.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,281,009.24 | |
| 资产减值准备(元) | -1,285,269.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,741,809.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,741,809.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 231,999.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 42,012.20 | |
| 财务费用(元) | -135,363.54 | |
| 投资损失(元) | 346,172.92 | |
| 递延所得税(元) | -1,290,736.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,290,736.62 | |
| 存货的减少(元) | 3,216,308.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,255,022.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,035,375.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,100,678.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,989,250.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,111,427.89 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汇通华城_2023年年报资产负债表 | 汇通华城_2023年年报利润表 |