和信基业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,151,432.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 325,304.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,044,466.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,521,203.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,067,284.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,082,162.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,286,905.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,190,727.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,627,080.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,894,123.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 304,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 304,900.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -304,900.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,649,540.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,649,540.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,979,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 444,593.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,423,593.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,774,053.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 815,170.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 759,737.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,574,908.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,903,399.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 86,904.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 86,904.65 | |
| 财务费用(元) | 402,573.73 | |
| 递延所得税(元) | -129,236.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -74,575.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -54,661.63 | |
| 存货的减少(元) | 10,614,130.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,016,987.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,808,544.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,574,908.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 759,737.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 815,170.53 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 和信基业_2023年年报资产负债表 | 和信基业_2023年年报利润表 |