和信基业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,608,124.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 245,980.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,769,980.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,624,085.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,716,594.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,558,272.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 358,772.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,375,374.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,009,013.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,615,071.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,759,540.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,759,540.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,189,459.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 220,628.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,410,087.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,650,546.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,964,524.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 759,737.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,724,262.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,996,278.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,828.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,828.56 | |
| 存货的减少(元) | -6,334,140.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,114,488.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,822,901.36 | |
| 其他(元) | 136,721.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,724,262.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 759,737.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,964,524.73 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和信基业_2023年中报资产负债表 | 和信基业_2023年中报利润表 |