和信基业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,263,727.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,146,634.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,568,552.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,978,913.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,072,784.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,441,961.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,528,105.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,340,231.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,383,083.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,404,170.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 600,450.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 600,450.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -600,450.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,879,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,879,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,573,540.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 310,468.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,884,008.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,994,991.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,628.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 769,366.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 759,737.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,376,107.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,806.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,806.95 | |
| 财务费用(元) | 383,875.39 | |
| 递延所得税(元) | 148,886.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 148,886.18 | |
| 存货的减少(元) | -11,158,351.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,055,987.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,595,245.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 759,737.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 769,366.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,628.90 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 和信基业_2022年年报资产负债表 | 和信基业_2022年年报利润表 |