瑞铃企管_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,894,550.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,761,076.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,655,627.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,518,796.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,835,742.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,158,573.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,808,685.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,321,797.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,666,169.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,073,506.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 159,824.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,253,330.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 633,205.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,182,854.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,816,059.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -562,728.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 632,165.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 632,165.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -632,165.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,861,064.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,361,762.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,500,698.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -310,251.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 381,046.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 381,046.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,778.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,181.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,253.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | -7,191.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | 234,208.67 | |
| 财务费用(元) | 81,148.80 | |
| 投资损失(元) | -159,824.52 | |
| 递延所得税(元) | -13,201.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -41,200.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 27,999.32 | |
| 存货的减少(元) | -1,824,743.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,480,161.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,900,566.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,500,698.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,361,762.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,861,064.43 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞铃企管_2023年年报资产负债表 | 瑞铃企管_2023年年报利润表 |