瑞铃企管_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,575,148.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 722.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,149,075.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,724,946.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,611,022.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,849,418.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 887,326.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,194,276.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,542,043.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -3,636,032.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,817,096.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,421,658.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 77,228.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,498,901.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 261,900.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,700,569.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,962,469.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -463,568.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,280,664.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,361,762.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,081,097.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 447,535.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 197,169.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 197,169.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,262.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,590.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | 30,759.06 | |
| 财务费用(元) | 65,239.09 | |
| 投资损失(元) | -161,214.59 | |
| 递延所得税(元) | 32,156.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,305.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 23,850.92 | |
| 存货的减少(元) | -159,226.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,831,172.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -950,093.69 | |
| 其他(元) | 1,867,910.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,081,097.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,361,762.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,280,664.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞铃企管_2023年中报资产负债表 | 瑞铃企管_2023年中报利润表 |