瑞铃企管_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,046,869.54 | |
收到的税费返还(元) | 75,661.80 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,502,213.90 | |
经营活动现金流入小计(元) | 20,624,745.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,275,552.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,696,420.13 | |
支付的各项税费(元) | 915,813.82 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,963,776.06 | |
经营活动现金流出小计(元) | 17,851,562.43 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,773,182.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 51,171.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,394,522.24 | |
投资活动现金流入小计(元) | 8,460,694.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 157,899.00 | |
投资支付的现金(元) | 100,757.37 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,118,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 8,376,656.37 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 84,037.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 484,086.66 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 484,086.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -484,086.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,373,133.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,988,628.72 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,361,762.55 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 804,161.64 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 448,476.33 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 448,476.33 | |
无形资产摊销(元) | 12,525.96 | |
长期待摊费用摊销(元) | 25,181.76 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,795.62 | |
固定资产报废损失(元) | 12,568.01 | |
公允价值变动损失(元) | 514,199.84 | |
财务费用(元) | 68,716.32 | |
投资损失(元) | -51,171.81 | |
递延所得税(元) | -229,179.28 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -122,381.11 | |
递延所得税负债增加(元) | -106,798.17 | |
存货的减少(元) | -1,425,661.57 | |
经营性应收项目的减少(元) | -3,400,786.50 | |
经营性应付项目的增加(元) | 5,089,939.81 | |
现金的期末余额(元) | 5,361,762.55 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,988,628.72 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,373,133.83 | |
公告日期 | 2023-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 瑞铃企管_2022年年报资产负债表 | 瑞铃企管_2022年年报利润表 |