硕源科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,863,137.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,600,980.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,044,674.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,508,792.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,819,575.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,145,069.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,227,313.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,997,688.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,189,648.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,319,144.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,315,320.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 235,146.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 166,256.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,716,722.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,459,618.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,315,320.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,774,938.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,058,216.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,392,301.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,392,301.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,629,084.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,021,385.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,347,970.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,979,229.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,499,219.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,098,946.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,426,145.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,404,760.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,036,818.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,892,987.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,529,366.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,422,353.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -476,733.21 | |
| 资产减值准备(元) | 683,053.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,497,220.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,497,220.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 87,157.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,324,181.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,101,322.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 493,381.76 | |
| 财务费用(元) | -394,843.59 | |
| 投资损失(元) | -235,146.83 | |
| 递延所得税(元) | 290,846.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 290,846.20 | |
| 存货的减少(元) | 3,466,974.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,186,908.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,314,476.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,422,353.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,529,366.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,892,987.15 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 硕源科技_2022年年报资产负债表 | 硕源科技_2022年年报利润表 |