硕源科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,636,179.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,999,846.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,831,106.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,467,132.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,856,431.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,589,215.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,250,387.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,550,920.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,246,955.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,220,176.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,118,829.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 242,735.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,361,564.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,724,665.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,557,206.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,281,871.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,920,307.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,018,888.32 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 32,790,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,808,888.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,510,752.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 905,050.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,075,999.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,491,802.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,682,913.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,228.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,606,726.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,529,366.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,136,093.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,230,952.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,187,411.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,187,411.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,578.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,053,535.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -156,867.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 303,305.70 | |
| 财务费用(元) | 515,291.02 | |
| 投资损失(元) | -385,440.38 | |
| 存货的减少(元) | 3,353,313.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,344,774.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,558,414.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,136,093.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,529,366.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,606,726.93 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 硕源科技_2022年中报资产负债表 | 硕源科技_2022年中报利润表 |