上海科特_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 221,141,861.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 951,334.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,561,233.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 232,654,430.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,942,316.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,431,700.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,310,604.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,175,074.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 215,859,695.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -745,722.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,794,734.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,365,475.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,365,475.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,165,475.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,541,964.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,107,808.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,649,773.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,149,773.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 261.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,520,252.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,742,334.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,222,082.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,517,350.98 | |
| 资产减值准备(元) | 3,458,585.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,620,469.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 220,489.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,304,298.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 372,861.37 | |
| 财务费用(元) | 3,779,911.83 | |
| 递延所得税(元) | -1,744,200.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 275,290.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,019,491.67 | |
| 存货的减少(元) | -14,534,932.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -337,488,011.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 288,445,874.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,222,082.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,742,334.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,520,252.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上海科特_2023年年报资产负债表 | 上海科特_2023年年报利润表 |