上海科特_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,512,027.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 950,110.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,627,538.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,089,677.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,510,611.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,464,179.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,048,368.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,988,004.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,011,165.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,078,512.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,836,690.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,836,690.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,836,690.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,647,266.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 868,125.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,046.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,635,438.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,635,438.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,637.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,380,979.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,742,334.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,361,355.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,486,167.73 | |
| 资产减值准备(元) | 345,843.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,098,781.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,089,501.28 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 9,280.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 110,244.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 851,681.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,747,973.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | -22,832.74 | |
| 财务费用(元) | 1,815,202.16 | |
| 递延所得税(元) | 438,700.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 611,188.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -172,487.77 | |
| 存货的减少(元) | 6,385,791.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,336,920.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,655,268.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,361,355.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,742,334.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,380,979.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海科特_2023年中报资产负债表 | 上海科特_2023年中报利润表 |