上海科特_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 208,445,820.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,879,857.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,473,663.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 220,799,341.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,334,506.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,588,206.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,408,317.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,930,632.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,261,663.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,537,677.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 362,409.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 362,409.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,943,201.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 73,375,999.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,319,201.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,956,791.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,352,733.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,352,733.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,352,733.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 706,063.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,404,965.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,463,763.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,888,970.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 109,402.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,579,259.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,163,075.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,742,334.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,712,854.15 | |
| 资产减值准备(元) | 2,420,952.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,568,394.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,568,394.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 207,248.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 965,347.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -288,667.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,666.66 | |
| 财务费用(元) | 1,586,293.06 | |
| 递延所得税(元) | 2,586,543.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -771,407.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,357,951.39 | |
| 存货的减少(元) | -20,948,192.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,618,871.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,742,949.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,742,334.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,163,075.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,579,259.51 | |
| 公告日期 | 2023-04-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上海科特_2022年年报资产负债表 | 上海科特_2022年年报利润表 |